استخدام القنوات في التداول

قبل شرح تداول القنوات فأن أحد مفاتيح التداول الناجح هو معرفة زخم واتجاه الأوراق المالية ثم التداول بطريقة للاستفادة من التقلبات الطبيعية للسوق. لا يتحرك أي استثمار، سواء كان سهمًا أسهمًا أو سندًا أو عملة أو عقدًا آجلًا في اتجاه واحد. طور العديد من المستثمرين أنظمة تداول كاملة مصممة لمحاولة تحديد وقت السوق.

إحدى الطرق التي سيحاول المتداولون من خلالها تحديد توقيت السوق هي العثور على خطوط الاتجاه والدخول الصفقات عندما تلبي هذه الخطوط مستويات معينة من الدعم أو المقاومة. عندما يتم تداول الأصل المالي في نطاق معين، يتم تسليط الضوء عليه من خلال الارتفاعات والتراجعات المحددة، يمكن للمتداولين تشكيل قناة سعرية والتداول ضمن نطاق الأسعار داخل القناة.

التداول بأستخدام القنوات يسمح للمتداولين بتنفيذ صفقات طويلة وقصيرة بمزيد من الدقة، مما يسمح لهم بتحقيق أرباح متزايدة. في هذه المقالة،

• سنراجع ماهية تداول القنوات.
• نحدد بعض المصطلحات الأساسية المستخدمة لشرح تداول القنوات.
• سنراجع أيضًا كيفية تحديد قناة الأسعار للتداول.
• كيفية تنفيذ تداول القنوات لجميع أنواع أنواع القنوات.
• سنختتم المقالة بمراجعة قناتين خاصتين للأسعار يمكن استخدامهما في تداول القنوات.

ما هو تداول القنوات؟

تداول القنوات هي استراتيجية تداول تعتمد على التحليل الفني بناءً على قنوات تداول محددة تم إنشاؤها بواسطة أنماط حركة الأسعار. حيث يتداول السعر ما بين

• خط اتجاه علوي يلتقط حركة السعر التصاعدية حتى يتمكن المستثمرون من رؤية مستويات المقاومة.
• خط اتجاه منخفض يلتقط حركة السعر الهبوطية حتى يتمكن المستثمرون من رؤية مستويات الدعم.
• يعتقد معظم المتداولين أن حركة السعر ستبقى ضمن النطاق أو خطوط القناة المحددة هذه.

يعتمد تداول القناة على تحديد الأنماط التي ستظهر حركة صعودية أو حركة هبوطية أو حركة أفقية. يمكن تشكيل هذه الأنماط لجميع أنواع الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم والسلع وتداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة والخيارات والسندات.

المصطلحات الأساسية لفهم تداول القنوات

خط الاتجاه

هو خط متصل يربط بين نقاط سعر الإغلاق للأوراق المالية. يربط الخط نقطة سعر عالية محددة مع القمة الأعلى أو الأدنى التالية. وبالمثل، يمكن لخط الاتجاه أن يربط نقطة منخفضة محددة مع القاع الأعلى أو الأدنى التالي.

خط الاتجاه هو تمثيل مرئي لحركة السعر يمكن أن يكون مفيدًا في تحديد الاتجاهات.

قناة السعر 

هي النطاق المحدد لحركة السعر الذي تم إنشاؤه من خلال تشكيل خط اتجاه علوي وسفلي. يعتقد معظم المتداولين أن غالبية حركة السعر ستحدث داخل قناة السعر هذه، مما يوفر أكبر احتمالية للربح.

القناة الصعودية 

هذه قناة سعرية لها منحدر إيجابي (أو تصاعدي) يتميز بارتفاع أعلى وأدنى سعرية أعلى. تشير القناة الصاعدة إلى اتجاه صعودي.

القناة الهابطة 

هذه قناة سعرية لها منحدر سلبي (أو تنازلي) يتميز بقمم متناقصة وقيعان متناقصة. تشير القناة الهابطة إلى اتجاه هبوطي.

قناة مسطحة 

هذه قناة سعرية تحدث عندما لا يكون هناك منحدر لخط اتجاه. تشير القناة المستوية إلى حركة جانبية في السوق لأنه لا يوجد اتجاه صعودي أو هبوطي واضح.

المقاومة

يشير خط الاتجاه العلوي إلى فترة صعود الأسعار. عندما تلمس الأسعار هذا الخط ، فإنها تسمى نقاط المقاومة، يمكن أن يحدث التحرك التالي لأعلى فقط بعد وجود اختراق واضح للقناة (أي عندما تكون هناك حركة سعر تخترق خط المقاومة بشكل واضح وكبير). بمجرد كسر خط المقاومة ، يجب إنشاء قناة جديدة.

الدعم 

يشير خط الاتجاه السفلي إلى فترة هبوط الأسعار. عندما تلمس هذه الأسعار الخط ، يطلق عليها نقاط الدعم. مثل نقاط المقاومة ، يمكن أن توفر أسعار الدعم إشارة تداول رئيسية. عندما تخترق الأسعار خط الدعم بشكل واضح وكبير ، فهذا يشير بشكل عام إلى أن الأسعار تتجه إلى مزيد من الانخفاض ويجب إنشاء قناة جديدة.

التقلب 

هذا قياس لمدى شدة انحراف أسعار السند عن المتوسط ​​(أو المتوسط ​​المتحرك). يعد التقلب مهمًا في تداول القنوات لأنه يعني وجود حركة سعر أكبر والتي بالإضافة إلى زيادة المخاطر تزيد أيضًا من فرصة الحصول على مكافأة.

كيفية تحديد قناة السعر

1. حدد قمة و / أو قاع من الماضي لاستخدامها كنقطة بداية. يمكن للمتداولين اليوميين وغيرهم من المتداولين المحترفين اختيار نقطة في نفس اليوم، خاصةً إذا كانوا يتداولون في أوراق مالية أكثر تقلباً.
2. ابحث عن القمة التالية و / أو القاع. لا يوجد حد لعدد النقاط التي يمكنك استخدامها، ولكن يجب أن تحتوي القناة السعرية على أربع نقاط كحد أدنى (قمتان وقمعتان منخفضتان).
3. قم بتوصيل القمة والقاع عن طريق رسم خط مستقيم من خلالهما. الخط العلوي هو خط المقاومة والخط السفلي هو خط الدعم.
4. إذا كانت الخطوط العلوية والسفلية متوازية تقريبًا مع بعضها البعض ، فستظهر قناة سعرية واضحة. في بعض الأحيان ، ستظهر أكثر من قناة على الرسم البياني للأسهم. هذا يوفر للمستثمر فرص تداول متعددة.

إرشادات للتداول الناجح للقنوات

الفكرة الأساسية لتداول القنوات هي نفسها مثل أي استراتيجية استثمار. قم بالشراء عندما تكون الأسعار منخفضة وقم بالبيع عندما تكون الأسعار مرتفعة. 

1. استخدم خطوط القناة لتحديد متى من المرجح أن تواجه حركة السعر المقاومة أو الدعم لتحقيق أرباح أكبر.
2. راقب فشل القناة – يحدث فشل القناة عندما لا يصل سعر الورقة المالية إلى خط القناة (الدعم أو المقاومة). في هذه الحالة ، قد يعني ذلك أن السعر قد يكون جاهزًا لاختراق خط الاتجاه في الاتجاه المعاكس.
3. راقب اختراق القناة – يعتبر اختراق القناة إشارة إلى أن الاتجاه السائد يزداد قوة. عندما يحدث هذا، قد يكون الوقت قد حان لإنشاء مجموعة جديدة من خطوط القناة للبحث عن اتجاهات جديدة.
4. استخدم عرض القناة لتقدير حركة السعر عند الاختراق – يتم تعريف عرض قناة السعر على أنه الفرق بين الأسعار بين أدنى سعر أولي وأعلى سعر مبدئي. لذا فإن القناة العريضة بقيمة 10 دولارات تشير إلى وجود فرق قدره 10 دولارات بين القاع الأولي والارتفاع الأولي. تعتبر هذه قناة واسعة نسبيًا ومن المحتمل أن تشير إلى أنه في حالة خروج السعر من القناة ، فإنه سيتحرك بشكل كبير في الاتجاه السائد.
5. قم بتعيين مراكز الخروج (مستويات التوقف والحد) بناءً على مستويات الدعم والمقاومة المحددة مسبقًا.

قنوات الأسعار المتخصصة المستخدمة في التداول 

هناك قناتين متخصصتين للأسعار يستخدمهما بعض المستثمرين. لا تقتصر هذه القنوات على المستثمرين المحترفين؛ تقوم معظم برامج التداول بإجراء الحسابات المطلوبة تلقائيًا.

قناة فيبوناتشي

هذه قناة سعرية تبدأ بخط قناة يتم رسمها من خلال ارتفاع وانخفاض الاتجاه. عرض القناة يساوي واحد. يتم رسم مستويات الدعم والمقاومة بناءً على أرقام فيبوناتشي الرئيسية (23.6 و 38.2 و 50 و 61.8 و 76.4 و 100 بالمائة). يمكن للتجار الشراء في اتجاه صعودي عندما تصل الأسعار إلى مستويات دعم فيبوناتشي ثم تتراجع. وبالمثل، يمكنهم البيع في اتجاه هبوطي عندما يصل السعر إلى مستويات مقاومة فيبوناتشي ثم يتراجع.  

قناة كيلتنر

هذا هو نوع قناة المغلف التي تتضمن خط مركز متوسط ​​متحرك ونطاقين حدوديين. خطوط الاتجاه لقناة كيلتنر منحنية (مثل المتوسط ​​المتحرك) لأنها تقيس متوسط ​​السعر المرتفع والمنخفض وسعر الإغلاق للأوراق المالية. بالنسبة لبعض المتداولين، يُنظر إلى هذا على أنه انعكاس أكثر دقة لحركة السعر.

المصدر: marketbeat