تداول العرض والطلب نستعرض في هذا التقرير كل ما تريد معرفته كمتداول عن استراتجية تداول عن طريق العرض والطلب، الأسواق او التجارة بشكل عام قائمة على هذا المبدأ البسيط. يعد تداول العرض والطلب بمثابة استراتيجية تداول بسيطة ولكنها فعالة فهي تطوير لاستخدام مستويات الدعم والمقاومة، يمكن استخدامها لتداول أي فئة من الأصول. وتستند الاستراتيجية على المبدأ الأساسي المتمثل في أن سعر الأصل سوف يتحرك في اتجاه زيادة الطلب.
نستعرض في هذا التقرير النقاط التالية:
تداول العرض والطلب
- ما هو العرض والطلب ؟
- كيفية تحديد مناطق العرض والطلب؟
- تحديد أفضل المناطق المرجحة لتداول العرض والطلب
- كيفية التداول بالعرض والطلب فقط
- استعراض عام لاستراتيجية التداول
- كيفية التداول مع مراعاة الإطار الزمني الأكبر
- إدارة المخاطر
ما هو العرض والطلب؟
- العرض والطلب هما القوتان الأساسيتان اللتان تدفعان سعر أي أصل. العرض هو مقدار الأصل المتاح للشراء.
- في حين أن الطلب هو مقدار الأصل الذي يرغب الناس في شرائه.
عندما يكون العرض أكبر من الطلب، فإن سعر الأصل سينخفض. عندما يكون الطلب أكبر من العرض، فإن سعر الأصل سيرتفع.
كيفية تحديد مناطق العرض والطلب؟
مناطق العرض والطلب هي مناطق على الرسم البياني للسعر حيث يوجد قدر كبير من نشاط الشراء أو البيع. يمكن تحديد هذه المناطق من خلال البحث عن مناطق توحيد الأسعار، حيث يتم تداول السعر ضمن نطاق ضيق نسبيًا لفترة من الوقت. مناطق العرض هي المناطق التي يوجد بها الكثير من ضغوط البيع، في حين أن مناطق الطلب هي المناطق التي يوجد بها الكثير من ضغوط الشراء.
هناك عدد من الطرق المختلفة لتحديد مناطق العرض والطلب على الرسم البياني للسعر. إحدى الطرق الشائعة هي استخدام حركة السعر. يتضمن ذلك البحث عن المناطق التي تم رفض السعر فيها أو ارتد من مستوى معين. هناك طريقة أخرى وهي استخدام المؤشرات الفنية، مثل مستويات الدعم والمقاومة، أو الحجم.
أفضل المناطق المحتملة لتداول العرض والطلب
أفضل المناطق المحتملة لتداول العرض والطلب هي تلك المناطق التي يوجد فيها احتمال كبير لانعكاس السعر أو رد فعله. ويمكن التعرف على هذه المناطق من خلال البحث عن:
- مناطق توحيد الأسعار، حيث يتم تداول السعر ضمن نطاق ضيق نسبيا لفترة من الزمن.
- المستويات التي تم رفض السعر فيها أو ارتد من مستوى معين.
- المناطق التي يوجد بها الكثير من الدعم أو المقاومة، كما يتضح من المؤشرات الفنية أو حجم التداول.
- المناطق التي يوجد بها قدر كبير من الأخبار أو الأحداث التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل.
كيفية التداول بالعرض والطلب فقط
للتداول مع العرض والطلب فقط، سوف تحتاج إلى تحديد مناطق العرض والطلب على الرسم البياني للسعر الخاص بك. بمجرد تحديد منطقة العرض أو الطلب، يمكنك الدخول في التداول بالطريقة التالية:
- إذا كنت تتداول في مركز شراء، فأدخل أمر شراء فوق منطقة العرض.
- إذا كنت تتداول في مركز بيع، فأدخل أمر بيع أسفل منطقة الطلب.
يمكنك الخروج من صفقتك عندما يصل السعر إلى مستوى الربح المستهدف أو مستوى إيقاف الخسارة. فيما يلي مثال على تجارة العرض والطلب:
- قمت بتحديد منطقة العرض عند 100.00.
- تقوم بإدخال أمر شراء فوق منطقة العرض عند 100.25.
- تحدد بوضع أمر إيقاف الخسارة أسفل منطقة العرض عند 99.75.
- تحدد أمر الربح المستهدف عند 101.00.
إذا اخترق السعر منطقة العرض ووصل إلى هدف الربح الخاص بك، فسوف تخرج من صفقتك محققًا ربحًا. إذا انخفض السعر إلى ما دون منطقة العرض ووصل إلى أمر إيقاف الخسارة، فسوف تخرج من صفقتك بخسارة.
التداول مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار الزمني الأكبر
إحدى أفضل الطرق لتحسين فرص نجاحك في تداول العرض والطلب هي التداول في اتجاه اتجاه الإطار الزمني الأكبر. وهذا يعني النظر إلى الرسم البياني الأسبوعي أو اليومي لتحديد الاتجاه العام للسوق، ومن ثم التداول في هذا الاتجاه.
على سبيل المثال، إذا كان الرسم البياني الأسبوعي يظهر اتجاهًا صعوديًا، فيجب أن تبحث عن مناطق العرض للشراء منها على الرسم البياني اليومي. إذا كان الرسم البياني الأسبوعي يظهر اتجاهًا هبوطيًا، فيجب أن تبحث عن مناطق الطلب للبيع منها على الرسم البياني اليومي.
إدارة المخاطر
يعتبر تداول العرض والطلب بمثابة استراتيجية تداول منخفضة المخاطر نسبيًا، حيث أنها تتضمن فقط الدخول في صفقات في المناطق التي يوجد فيها احتمال كبير لانعكاس السعر أو رد فعله. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا توجد استراتيجية تداول خالية من المخاطر، وهناك دائمًا احتمال خسارة المال.
لابد من التذكير هنا بإن إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية تداول، وهي مهمة بشكل خاص لمتداولي العرض والطلب. وذلك لأن تداول العرض والطلب يمكن أن يكون استراتيجية محفوفة بالمخاطر نسبيا، لأنه ينطوي على دخول الصفقات في المناطق التي يوجد فيها احتمال كبير لانعكاس السعر أو رد فعله.
هناك عدد من تقنيات إدارة المخاطر المختلفة التي يمكنك استخدامها، ولكن من أكثرها شيوعًا ما يلي:
- استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك في كل صفقة.
- التداول بنسبة صغيرة من رصيد حسابك في كل صفقة.
- تنويع محفظتك الاستثمارية من خلال تداول أصول متعددة.
باتباع نصائح إدارة المخاطر هذه، يمكنك تقليل مخاطر خسارة الأموال عند التداول بالعرض والطلب.
التعليقات مغلقة.