قواعد تداول الفوركس… تحديد نسب المخاطر / العوائد

من اول القواعد المتفق عليها عند البدء في تداول العملات او اى مجال للتجارة تحديد نسب المخاطر / العوائد (المخاطرة بالنسبة للعائد) المتوقع. في البداية يجب ان نعرف ما هي المخاطرة والعوائد؟

• المخاطرة هي مقدار رأس المال الذي يمكن أن يخسره المرء.
• العائد هي الربح الذي يمكن أن يكسبه المرء.

يتم التعبير عن المخاطرة / العائد كنسبة، وتشير إلى مقدار الربح الذي نتوقع تحقيقه من الصفقة، بالنسبة لما نخاطر به في حالة حدوث خسارة. تحديد هذه النسبة يساعد المتداولين على إدارة المخاطر.

على سبيل المثال، صفقة شراء على زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي تتطلب تحديد نقطة وقف خسارة بمقدار 50 نقطة، ولها هدف جني الربح المحدد عند 100 نقطة. يتم التعبير عنها بنسبة 1:2 للمخاطرة / المكافأة. ومع ذلك ، إذا كان هدف جني الأرباح 200 نقطة، فسيتم التعبير عنه كنسبة مخاطر / عوائد 1:4.

تحديد نسب المخاطر / العوائد حسب نوع المتداول

في عالم التداول الحقيقي، لم يتم تحديد نسب المخاطرة / المكافأة كنسبة ثابتة، فلكل متداول يحدد هذه النسبة بشكل مختلف اعتمادًا على بيئة التداول واختيار الإطار الزمني ونقاط الدخول / الخروج.

للمساعدة في التوصل إلى هذا المفهوم، دعنا نلقي نظرة على مثالين:

المضارب، الشخص الذي يتطلع إلى إجراء عدد كبير من الصفقات وكسب ربح صغير في كل مرة، يجب أن يكون لديه نسبة ربح عالية (يعني بشكل أساسي ربح أكثر من الخسارة) وقد يهدف إلى تحقيق نسبة مخاطرة / عائد تبلغ 1:1 في كل صفقة. يمكن أن تكون تجارة السكالبينج مربحة للغاية.

الآن، لنفترض أن المضارب ينفذ عشر صفقات في اليوم ويستهدف نسبة مخاطر / عوائد بنسبة  1:0.5. من أجل تحقيق ربح اجمالي، سيحتاج إلى ربح سبع صفقات على الأقل من أصل عشرة. هناك شيء واحد يجب مراعاته، خاصة باستخدام هذا النوع من الإستراتيجيات، وهو أن الفروق السعرية والعمولات يمكن أن تأكل حقًا أرباحك النهائية إذا لم يتم حسابها بشكل صحيح.

بصفتك متداولًا متأرجحًا (شخص يتبنى صفقات يمكن أن تستمر ما بين يومين إلى أسبوعين)، قد تنخفض نسبة الربح. وهو امر جيد عند التداول على المدى المتوسط​​. حيث تميل نسبة المخاطرة / المكافأة إلى أن تكون أكثر صحة من المضارب السريع (فعندما استهداف مكاسب أكبر، ينخفض ​​معدل الربح عادةً).

بشكل عام، وجدنا أن المتداولين المتأرجحين (متوسطي المدى) الذين يستهدفوا على الأقل نسبة مخاطرة / العوائد عند 1:1.5. يمكنهم تحقيق الربح بصورة اكبر، إذا كان المتداول المتأرجح قادرًا على ربح 50٪ من صفقاته.

لسوء الحظ ، فإن المحصلة النهائية هي أن الكثير من المتداولين يفتقرون إلى الصبر لتنفيذ سلسلة كبيرة من الصفقات باستمرار لإدراك القوة الحقيقية وراء المخاطرة / للعائد. فغالبًا ما يصاب المتداولون بالإحباط بعد خسارة أو اثنتين.  

اهمية تحديد نسب المخاطر / العوائد في قرارات التداول الخاصة بك:

يميل المتداولون، وخاصة أولئك الجدد في مجال الفوركس، إلى التركيز على نسبة الربح / الخسارة الخاصة بهم على نسبة المخاطرة / العائد. وهو خطأ فادح للاسباب التالية:

• يمكن للمتداول الذي يتمتع بنسبة ربح عالية ونسبة مخاطر / عوائد رديئة أن ينتهي به الأمر في ورطة.
•  تساعد المخاطر / العوائد المتسقة بشكل معقول ، بمرور الوقت ، في احتواء الخسائر.
•  يمكن أن يساعد قياس المخاطر / العوائد في تحديد الصفقات ذات الاحتمالية العالية.

 بدون الخوض في الكثير من التفاصيل، فإن المتداول طويل الأجل الذي يدخل 10 صفقات فقط في السنة ولديه نسبة مخاطرة / عائد تبلغ 1: 3 ، لكنه يخسر سبعة من تلك الصفقات، سيظل يربح المال في نهاية العام. طالما أن نسبة المخاطرة / العائد متوازنة، فإن نسبة الربح والخسائر على مدار العام لا ينبغي أن تكون مصدر قلق مباشر.

الملخص

إذا كنت محبطًا من الخسائر، فحاول توجيه انتباهك إلى عنصر المخاطرة / المكافأة في التداول. حتى مع وجود ثلاث صفقات رابحة من أصل عشرة، كما أشرنا أعلاه، لا يزال بإمكان المرء تحقيق ربح! لذلك، يجب أن تتذكر أن الخسائر جزء من التداول. يمكنك اعتباره كرسوم.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت أحد هؤلاء المتداولين الذين يتطلعون باستمرار إلى تغيير منهجية التداول الخاصة بهم بعد بضع خسائر، ونعلم أن هناك الكثير منكم يفعل ذلك، فتوقف عما تفعله. قد يكون من المفيد تداول الطريقة على حساب تجريبي وتسجيل ما لا يقل عن عشرين مثالاً للتداول. كما تعلم الآن، يمكنك أن تخسر فعليًا أكثر من 50٪ من تداولاتك ولا تزال تحقق ربحًا. جربها. ستندهش من مقدار ما تعلمته وطورته دون الحاجة إلى قطع وتغيير استراتيجيتك. والتي كان من الممكن أن تكون مرضية تمامًا في البداية.

لذلك في النهاية عند دخول التداول، يجب ان تتميز بالآنضباط – حدد مخاطرك ؛ احصد ارباحك.

 

المصدر: ActionForex