استخدام التحوّط في الفوركس بمثل جوهر تقليل المخاطر وحماية المتداول من التحركات غير المرغوبة للأسعار. الفكرة الأساسية هي فتح مركز إضافي يحد من إجمالي الخسائر في حال تطور السيناريو بشكل سلبي.
على سبيل المثال، عند فتح مركز شراء على زوج GBP/USD بالتوازي مع مركز شراء على زوج USD/CHF، فإن العلاقة السلبية بين الزوجين تسمح بتعويض الخسائر الناتجة عن حركة غير مرغوبة في أحدهما من خلال الأرباح المتحققة في الآخر. وتوجد عدة استراتيجيات للتحوّط يمكن من خلالها تقليل المخاطر، منها:
- شراء أزواج عملات تتحرك في اتجاهين متعاكسين.
- شراء وبيع في الوقت نفسه لأزواج عملات مترابطة إيجابيًا.
- شراء وبيع نفس زوج العملات في الوقت ذاته وبنفس السعر.
- شراء وبيع نفس الأداة المالية ولكن بأسعار مختلفة.
الاستراتيجيتان الأخيرتان تُعرفان باسم الإقفال (Locking)، وهو أسلوب يستخدمه بعض المتداولين، وهناك مقالات متخصصة تشرح لماذا يلجأ المتداولون لهذا الأسلوب وكيفية التعامل معه.
استخدام التحوّط في الفوركس وأوامر وقف الخسارة
كل منصات التداول تحتوي على خاصية جني الأرباح (Take Profit) وكذلك وقف الخسارة (Stop Loss). أمر وقف الخسارة يُعد بمثابة حماية تلقائية، حيث يخرج المتداول من الصفقة إذا تحرك السعر ضده بمقدار محدد مسبقًا. كثير من المبتدئين يتجنبون استخدامه على أمل أن يعود السعر في صالحهم، وهو خطأ شائع.
الخطأ الأكبر للمتداول المبتدئ هو الاحتفاظ بالصفقة الخاسرة على أمل أن يتحول اتجاه السوق، وهو ما يؤدي غالبًا إلى خسائر أكبر. لذلك، من الضروري قبل الدخول في أي صفقة أن يقوم المتداول بتحليل اتجاهات السوق بدقة وتحديد مستوى السحب الأقصى المقبول. وإذا تجاوزت المخاطرة هذا المستوى، فمن الأفضل عدم الدخول في الصفقة أساسًا.
في حال كانت ظروف السوق تبدو مواتية لكن حجم المخاطرة لا يسمح بفتح عقد كامل، يمكن ببساطة تقليل حجم المركز. تختلف استراتيجيات الفوركس في نسبة جني الأرباح مقابل وقف الخسارة، لكن القاعدة العامة تبقى ثابتة: يجب أن يكون العائد المحتمل دائمًا أكبر من الخسارة المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا فارق السعر بين الشراء والبيع (Spread).
القواعد الذهبية في استخدام التحوّط في الفوركس للتحول إلى نظام منضبط
إذا أراد المتداول أن استخدام التحوّط في الفوركس باعتباره نظامًا واضحًا ومستمرًا، فعليه الالتزام بقاعدتين أساسيتين:
- تحديد مستوى وقف الخسارة قبل الدخول في أي صفقة.
- عدم تحريك مستوى وقف الخسارة بعد تحديده مطلقًا.
الالتزام بهاتين القاعدتين لا يحمي المتداول من الخسائر غير المحسوبة فقط، بل يساعد أيضًا على حل مشكلة ضعف الانضباط لدى المبتدئين. فإذا جرى تحديد وقف الخسارة بشكل غير صحيح وأدت الصفقة إلى خسارة، سيجبر ذلك المتداول على القيام بتحليل أكثر دقة للسوق في المرات التالية، مما يرفع من كفاءته بمرور الوقت.
ارتباط العملات والتحوّط في الفوركس
الارتباط (Correlation) هو مقياس إحصائي يوضح كيفية تحرك أزواج العملات في وقت متقارب. فقد تتحرك في نفس الاتجاه وهو ما يُعرف بالارتباط الإيجابي، أو تتحرك في اتجاهين متعاكسين وهو ما يُعرف بالارتباط السلبي.
عادةً ما يعتمد متداولو الفوركس على دراسة ارتباط أزواج العملات لتأكيد توقعاتهم بشأن تحركات السوق. ويمكن استخدام هذا الارتباط بشكل مباشر في عمليات التحوّط، على سبيل المثال من خلال فتح مركزين على زوجين لهما ارتباط سلبي قوي بحيث يعوّض أحدهما خسائر الآخر.
من الصعب حساب ارتباط أزواج العملات يدويًا بدقة، لذلك يستخدم المتداولون مؤشرات وأدوات فنية متخصصة لهذا الغرض عبر حساباتهم. وقد طوّرت شركة LiteFinance حاسبة ارتباط سهلة الاستخدام تساعد المتداول على معرفة مدى ترابط الأدوات المالية المختلفة.
ولتوضيح ذلك، إذا استخدمنا الحاسبة لحساب ارتباط زوج EURUSD وفق إعدادات:
- الإطار الزمني: M1
- عدد الفترات: 100
فستُظهر النتائج أن أقوى الأزواج ذات الارتباط الإيجابي مع اليورو دولار هي: NZDUSD و EURJPY و AUDUSD. أما الأزواج الأكثر ارتباطًا سلبيًا فهي: USDDKK و USDCHF و USDSEK.
طرق التحوّط في الفوركس
بعد أن تناولنا مثالًا مبسطًا لاستراتيجية التحوّط في الفوركس، ننتقل الآن إلى استعراض الطرق المختلفة لحماية رأس المال والسمات المميزة لكل منها. ويمكن تصنيف أساليب التحوّط وفق عدة معايير أساسية:
- نوع أدوات التحوّط
هناك نوعان رئيسيان:
- أدوات الفوركس المباشرة: وهي صفقات تتم على أزواج العملات في سوق الصرف الأجنبي، مثل عقود الخيارات حيث يكون الطرف المقابل هو شركة الوساطة.
- أدوات خارج السوق (OTC): لا يتم تنفيذها عبر البورصات، بل تُعقد خارج السوق، وغالبًا تكون صفقات فردية لا تُتداول بشكل علني.
- حجم المخاطر المعوّض عنها
- التحوّط الكامل: يوفّر حماية ضد المخاطر على كامل قيمة الصفقة.
- التحوّط الجزئي: يغطّي جزءًا فقط من الصفقة، ويُستخدم عادة عندما تكون المخاطر المتوقعة محدودة.
- المشتري أو البائع
- تحوّط المشتري: يستخدم لحماية رأس المال من ارتفاع محتمل في الأسعار.
- تحوّط البائع: يُستخدم لحماية رأس المال من هبوط محتمل في الأسعار.
- نوع الأصل المتداول
- التحوّط المباشر: فتح صفقة معاكسة على نفس الأصل المالي.
- التحوّط المعقّد: فتح مركز على أصل مختلف يرتبط بالأصل الأساسي، مثل التداول على عقود الفروقات أو السلع أو السندات، شريطة أن يكون هناك ارتباط بين السعرين.
- توقيت فتح المركز الأساسي
- التحوّط الكلاسيكي: يتم فتح الصفقة المقابلة فور فتح الصفقة الأساسية، مثل شراء عقد خيار لتغطية صفقة قائمة.
- التحوّط الاستباقي: يتم قبل فتح الصفقة الأساسية، مثل شراء عقد مستقبلي (Futures) قبل فتح المركز الرئيسي.
تداول مع أفضل موقع كاش باك فوركس في الشرق الاوسط
التعليقات مغلقة.